Sowohl meine Aktien als auch meine ETFs setzten ihren positiven Trend im September fort und konnten zulegen. Welche Aktien sich dabei besonders hervortaten – sowohl im Positiven als auch im Negativen – erfährst du im heutigen Depotupdate. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen!
Meine Performance im September
Bevor wir zu meinen Tops und Flops kommen, lass uns einen kurzen Blick auf die Gesamtperformance meiner Aktien sowie meiner ETFs werfen. Viel nahmen sich die beiden im September nicht.
| Performance Aktien (ohne REITs) | + 2,1 % |
| Performance ETF-Weltportfolio (ohne Faktor-ETFs) | + 1,6 % |
Quelle: parqet, Performance im September 2024
Auf Jahressicht wiederum haben meine Aktien klar die Nase vorne.
| Performance Aktien (ohne REITs) | + 28,6 % |
| Performance ETF-Weltportfolio (ohne Faktor-ETFs) | + 10,8 % |
Quelle: parqet, Performance letzte 12 Monate (Stand: 30.09.2024)
Bei meinen Top Movern gab es eine kleine Sensation: Die Liste meiner besten Aktien im September wird von Zalando angeführt! Wie schon im August findet sich auch die Doximity-Aktie wieder unter meinen besten Aktien im September wieder.
Quelle: parqet
Warum die Zalando-Aktie im September explodierte
Die Zalando Aktie 2024 hat sich im September bemerkenswert entwickelt, was einerseits auf die ordentlichen Zalando Quartalszahlen des zweiten Quartals zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Ein Haupttreiber für diese Performance war das starke Wachstum im Zalando E-Commerce-Bereich, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich. In Deutschland profitierte Zalando von einer verbesserten Kundenerfahrung und der Erweiterung des Premium-Sortiments, während in Frankreich der Fokus auf nachhaltigen Modeoptionen einen deutlichen Anstieg der Verkäufe mit sich brachte.
Zusätzlich haben Analysten ihre Zalando Kursziele angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. So hat Goldman Sachs das Zalando Kursziel auf 37 Euro erhöht und die „Kaufen“-Empfehlung beibehalten (aktueller Kurs: 28,87 Euro, Stand: 30.09.2024).
Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es weiterhin Herausforderungen, darunter der zunehmende Wettbewerb durch internationale Online-Händler und das schwierige makroökonomische Umfeld in Europa. Insgesamt bleibt Zalando jedoch gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Online-Mode und nachhaltigen Fashion-Produkten zu profitieren, was es weiterhin zu einer interessanten Option für langfristig orientierte Investoren macht.
Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 scheint die Zalando Aktie trotz der Risiken in meinen Augen weiterhin attraktiv bewertet. Eine Aufstockung kommt für mich aufgrund des weiterhin eher moderaten Wachstums jedoch nicht in Frage.
Warum ich die Tesla-Aktie nach der starken Performance im September 2024 weiter halten werde
Die Tesla-Aktie zeigte im September 2024 eine starke Performance, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen sind. Einer der Hauptgründe war die positive Resonanz auf Teslas autonome Fahrtechnologien, darunter das neue „Actually Smart Summon“ (ASS)-Feature, das es Fahrzeugen ermöglicht, Parkplätze autonom zu navigieren. Zusätzlich brachte Tesla eine Reihe von neuen Funktionen und Entwicklungen heraus, wie den Einsatz von Autopark für den Cybertruck, der gegen Ende des Monats auch die Fähigkeit für autonomes Fahren auf Autobahnen erhielt.
Darüber hinaus haben mehrere Analysten ihre Kursziele für die Tesla-Aktie angehoben, gestützt durch Erwartungen an starke Fahrzeugauslieferungen im dritten Quartal und die anstehenden Pläne zur Einführung eines Robotaxi-Services. Besonders der wachsende Marktanteil von Elektrofahrzeugen in Europa, vor allem in Ländern wie Norwegen und Dänemark, hat den Optimismus der Anleger zusätzlich gestärkt. In Norwegen erreichte Tesla mit dem Model Y einen Marktanteil von 18,8 %, was ein Rekord in diesem Land ist.
Da sich an meinem Investmentcase nichts geändert hat, werde ich weiterhin an meinen Tesla-Aktien festhalten und mich am jüngsten Kurssprung erfreuen.
Quelle: leonardo.ai
Warum die Doximity-Aktie weiter durch die Decke geht
Im September 2024 verzeichnete die Doximity-Aktie einen starken Kursanstieg, nachdem die Aktie auch im August schon an der Spitze meines Portfolios stand. Doximity, die führende digitale Plattform für medizinische Fachkräfte, übertraf sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen der Analysten. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Umsatz von 126,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 28 Cent, deutlich über den erwarteten 23 Cent.
Quelle: aktien.guide
Neben den soliden Finanzergebnissen verzeichnete Doximity eine Rekordbeteiligung von über 590.000 aktiven Nutzern auf seiner Plattform. Diese User nutzten vermehrt die Telemedizin-, Messaging- und Planungstools, um ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Die starke Nutzerbindung und der Ausbau der Plattform trugen erheblich zur verbesserten Unternehmensperformance bei.
Zusätzlich zu den positiven Ergebnissen hob das Unternehmen seine Doximity Prognose für das zweite Quartal 2025 an. Es wird ein Umsatz von 126,5 bis 127,5 Millionen US-Dollar erwartet, was deutlich über den Erwartungen der Analysten liegt. Dies trägt zur anhaltend positiven Bewertung der Aktie bei und hat auch das Doximity Kursziel zahlreicher Analysten angehoben.
Mit einem stetigen Nutzerwachstum und optimistischen Aussichten bleibt die Doximity-Aktie für Anleger, die in den wachsenden Markt für digitale Gesundheitsdienste investieren möchten, äußerst vielversprechend. Die Doximity-Aktie steht mittlerweile mit über 50 % Plus in meinem Depot und hat entsprechen deine stattliche Größe erreicht. Ich sehe hier aktuell keinen Handlungsbedarf und belasse alles wie gehabt.
Warum die Meta-Aktie im September 2024 ein neues Allzeithoch erreichte
Die Meta Aktie hat im September 2024 ein neues Allzeithoch erreicht, angetrieben durch erhebliche Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Werbung. Meta konnte seine Werbeeinnahmen im zweiten Quartal um beeindruckende 22 % steigern, was Analysten veranlasste, ihr Meta Kursziel deutlich nach oben zu korrigieren.
Ein weiterer Erfolgsfaktor war die erfolgreiche Einführung von Threads, einer Alternative zu Twitter/X, die weltweit positive Resonanz erhalten hat. Instagram expandierte zudem in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland und Portugal, was zu einem Anstieg der Nutzerzahlen führte. Diese Entwicklungen sowie der Fokus auf KI-betriebene Produkte haben das Vertrauen der Investoren gestärkt.
Darüber hinaus bleibt Meta mit seinen über 3 Milliarden monatlich aktiven Facebook Nutzerzahlen weiterhin ein dominanter Akteur im sozialen Netzwerkbereich. Die Meta Aktie Prognose bleibt aufgrund der strategischen Fokussierung auf KI und die Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen positiv, was Meta auch weiterhin als attraktive Investitionsmöglichkeit erscheinen lässt.
Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 10 ist die Meta-Aktie mittlerweile jedoch im Vergleich zu den letzten Jahren relativ hoch bewertet. Für mich ein guter Zeitpunkt, um meine Meta-Position etwas abzubauen, weshalb ich mich im September von ein paar Aktien trennte.
Warum die Home Depot-Aktie im September 2024 an Wert gewann
Die Home Depot Aktie zeigte im September 2024 eine solide Wertsteigerung, die unter anderem auf positive Home Depot Quartalszahlen für das zweite Quartal zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete einen leichten Umsatzanstieg von 0,6 % auf 43,2 Milliarden US-Dollar, wobei insbesondere das digitale Wachstum beeindruckte – die Online-Verkäufe stiegen um 4 %.
Trotz herausfordernder Marktbedingungen bleibt die Home Depot Prognose stabil. Mit einer Bestätigung der Umsatz- und Gewinnprognosen und einer attraktiven Dividendenpolitik zeigt die Home Depot Aktie weiteres Potenzial für langfristige Anleger.
Da die Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg nicht mehr wirklich günstig und meine Position mit rund 4.500 Euro ausreichend groß ist, sehe ich hier jedoch keinen Grund zum Aufstocken.
Lass uns nun mit meinen Verlierer-Aktien weitermachen. Ganz oben auf der Liste diesmal die Zscaler-Aktie, gefolgt von Enphase Energy.
Warum die Zscaler-Aktie im September 2024 gefallen ist
Die Zscaler-Aktie erlebte im September 2024 einen deutlichen Kursrückgang, nachdem das Unternehmen eine schwächere Zscaler Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte. Zwar konnte Zscaler starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorweisen, beispielsweise einen Umsatzanstieg von 30 % auf 593 Millionen US-Dollar.
Die Umsatzprognose für das kommende Jahr sowie die Gewinnprognose von 2,81 bis 2,87 US-Dollar pro Aktie enttäuschten Investoren jedoch, die mit besseren Zahlen gerechnet hatten. Diese Nachrichten führten dazu, dass die Zscaler Aktie innerhalb weniger Tage um etwa 20 % an Wert verlor.
Als langfristig orientierter Investor ist mir bewußt, das gerade bei kleinen, schnell wachsenden Unternehmen wie Zscaler die Gewinne stark schwanken können. Genau das passiert gerade – was die Wallstreet dabei aber scheinbar übersieht ist, dass Zscaler gemäß eigener Prognose am Umsatz gemessen wachsen wird. Da meine Zscaler-Position mit über 5.000 Euro Stand groß genug ist und ich hier erst im September aufstockte, werde ich die in meinen Augen günstige Gelegenheit erstmal nicht nutzen.
Warum die Enphase Energy-Aktie im September 2024 stark gefallen ist
Die Enphase Energy-Aktie erlebte im September 2024 einen deutlichen Rückgang, der auf schwache Quartalsergebnisse und eine enttäuschende Umsatzprognose zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 57 % auf 303 Millionen US-Dollar. Besonders stark betroffen war Europa, wo der Umsatz besonders stark einbrach. Auch der größte Solarmarkt der USA, Kalifornien, verzeichnete eine rückläufige Nachfrage aufgrund hoher Zinsen und veränderter Einspeisevergütungen.
Diese Entwicklungen führten dazu, dass die Enphase Aktie um 15 % fiel, was sie auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren drückte. Die Enphase Prognose für das nächste Quartal deutet ebenfalls auf anhaltende Herausforderungen hin, was bei Anlegern zusätzliche Bedenken auslöste.
Auch hier erkenne ich als langfristig denkender Investor neben den schwachen Zahlen auch Punkte, die berechtigten Grund für Optimismus liefern. Beispielsweise ist Enphase technologisch immer noch führend im Bereich Wechselrichter. Solarenergie zählt noch immer zu den günstigsten Energiequellen der Welt. Und die die fallenden Zinsen werden dem arg gebeutelten Solarmarkt Rückenwind verleihen. Das hat auch das Enphase-Management selbst erkannte – und ein eine Milliarden-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Na wenn das kein Grund ist, meinen Sparplan auf Enphase Energy weiterlaufen zu lassen!
Warum die MongoDB-Aktie im September 2024 gefallen ist
Die MongoDB Aktie verzeichnete im September 2024 einen deutlichen Rückgang, da das Unternehmen schwächere Umsatzerwartungen für das kommende Jahr bekannt gab. MongoDB prognostizierte einen einen schwächer als erwarteten Umsatz, bedingt durch nicht realisierte Mehrjahresverträge und ungenutzte Cloud-Kapazitäten von MongoDB Atlas, der cloudbasierten Datenbankplattform des Unternehmens.
Zusätzlich plant MongoDB, die Mitarbeiterzahl signifikant zu erhöhen, was die Betriebskosten steigern und die Gewinnmargen belasten wird. Diese Faktoren führten zu einem starken Kursrückgang der MongoDB Aktie.
Da die Aktie bereits mehreren Quartalen sehr schwache Quartalszahlen präsentieren, muss ich dieses Investment nach den jüngsten Entwicklung noch kritischer hinterfragen. Ich halte eine Auflösung dieses Position in den nächsten Wochen für durchaus möglich.
Warum die ASML-Aktie im September 2024 gefallen ist
Die ASML-Aktie verzeichnete im September 2024 einen deutlichen Rückgang. Dies wurde vor allem durch enttäuschende ASML-Umsatzprognosen und die anhaltende Unsicherheit in der Halbleiterindustrie verursacht. Obwohl ASML im dritten Quartal solide Umsätze von 6,2 Milliarden Euro erzielte, blieb die Prognose für den Rest des Jahres hinter den Erwartungen zurück. Besonders problematisch war der Rückgang der Bestellungen um 71 %, was die Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Nachfrage verstärkte.
Zusätzlich trugen geopolitische Faktoren, wie die Exportkontrollen gegenüber China, zur negativen Stimmung bei. Diese Einschränkungen beeinflussen den Verkauf der hochspezialisierten Maschinen von ASML und verschärfen die bereits angespannte Lage in der Branche. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet ASML einen stagnierenden Umsatz, was viele Investoren aktuell verunsichert.
Die Quartalszahlen von ASML spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen in einer sich wandelnden Industrie und unter geopolitischen Spannungen konfrontiert ist.
Da sich an der technologischen Marktführerschaft von ASML sowie an dem langfristig zunehmenden Bedarf an Speicherchips nichts geändert hat, bleibe ich ruhig und freue mich, dass ich bereits im September günstig bei ASML aufstocken konnte.
Warum die Take-Two Interactive-Aktie im September 2024 gefallen ist
Die Take-Two Interactive Aktie verzeichnete im September 2024 einen deutlichen Rückgang, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt hatte. Die Erwartungen für die Nettobuchungen wurden auf 5,25 bis 5,30 Milliarden US-Dollar gesenkt, nachdem eine geplante Veröffentlichung eines großen Spiels verschoben wurde. Zusätzlich führte die schwächere Performance von NBA 2K24 zu einem weiteren Vertrauensverlust bei den Anlegern.
Trotz dieser kurzfristigen Rückschläge bleibt das Unternehmen optimistisch in Bezug auf kommende Titel wie Grand Theft Auto 6, dessen Veröffentlichung für 2025 geplant ist. Ich bleibe daher investiert und ändere vorerst nichts an meiner Take-Two Interactive Position.
Meine Käufe und Verkäufe im September
Quelle: parqet
Die letzten beiden Verkäufe (NVIDIA und Meta) waren notwendig, um mit dem Kapital in meine Geschäft investieren zu können. Hätte ich das Geld nicht gebraucht, hätte es diese beiden Verkäufe nicht gegeben.
Performance meiner Verkäufe
Meta-Aktie: + 178,0 %
(Die Performance bezieht sich nur auf die verkauften Anteile, Dividenden unberücksichtigt)
NVIDIA-Aktie (1/2): + 3.431,5 %
NVIDIA-Aktie (2/2): + 3.066,1 %
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Quelle: Thomas Brantl
Disclaimer
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